El año pasado se caracterizó por un significativo incremento en las cifras de rentabilidad de las carteras de Renta Variable. Como se mencionó en el artículo Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija Largo Plazo con mayor rentabilidad a un año, la incertidumbre en los mercados no perjudicó el comportamiento de la renta variable y por el contrario, estas carteras mejoraron su desempeño impulsadas por los resultados favorables y la valorización en las acciones que componen el Índice Colcap.
A pesar del choque petrolero que tuvo lugar desde mediados de 2014, en febrero de 2016 las referencias WTI y Brent empezaron a mostrar una recuperación que a su vez se manifestó en los rendimientos de algunos fondos de inversión concentrados en títulos asociados a este commodity. Otras carteras concentradas en títulos de entidades financieras y del Sector Energético también mostraron un desempeño sobresaliente.
Con corte al 25 de enero algunas de las carteras dirigidas a Persona Natural y Monto mínimo de inversión menor o igual a $10 millones que han mostrado mejor desempeño a un año son las siguientes:
CREDICORP FONVAL ACCIONES VALOR
Con participaciones de 52% en empresas del Sector Real, 36% en Sector Financiero y 12% en títulos de la Nación, el fondo CREDICORP FONVAL ACCIONES VALOR alcanzó una rentabilidad a un año de +32.42% frente al 20.25% promedio alcanzado por sus competidores de Estrategia.
Este fondo administrado por la firma Credicorp Capital ha logrado mitigar en cierta medida el riesgo de mercado y mostró una volatilidad menor a la del 44% de sus competidores de categoría.
Las cifras de rentabilidad anualizada de esta cartera en los plazos de dos y tres años a la fecha de corte son 14.94% y 11.56% respectivamente. De acuerdo con su última ficha técnica, el fondo mantenía un 6% en el disponible y el 94% de las inversiones del portafolio distribuía sus participaciones en Canacol Energy Ltd (19.1%), Corporación Financiera Colombiana S.A. (15.73%), Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (11.41%), entre otras.
Los gastos totales de esta cartera se encuentran alrededor del 2.03%, por debajo del promedio de los fondos que hacen parte de la Estrategia Renta Variable Diversificada (3.05%). Algo similar ocurre con la comisión efectivamente cobrada (0.17% frente a 2.66% de la Estrategia)
ULTRASERFINCO ULTRACCIÓN GRUPO GEA
El objetivo del fondo de inversión colectivo ULTRACCION GRUPO GEA administrado por la firma Ultraserfinco es, de acuerdo con su prospecto, obtener un mejor desempeño al registrado por su referente a través de inversiones en activos que hacen parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
A la fecha de corte, esta cartera registró un volumen de activos de $16 mil millones y alcanzó una rentabilidad de +24.87% en el plazo de un año. En el mismo plazo, estuvo dentro del 40% de los fondos con menor volatilidad dentro de las carteras que siguen la Estrategia Renta Variable Diversificada. Esta cartera fue constituida en agosto de 2009 y alcanzó rentabilidades anualizadas en los plazos de dos y tres años de 25.14% y 5.0% respectivamente.
De acuerdo con la ficha técnica, el portafolio muestra una composición de 25.35% en Cementos Argos S.A., 24.79% en Bancolombia S.A., 19.45% en Banco de Occidente S.A., 18.57% en Celsia S.A E.S.P y 11.84% en Grupo De Inversiones Suramericana. La inversión mínima inicial de este fondo es de $50.000.
HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P
Con una rentabilidad de +23.57% en el plazo de un año, la cartera HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P administrada por la firma Fiduciaria Bogotá - Horizons, superó al 89% de los fondos (26) que siguen la Estrategia de Renta Variable Diversificada.
A la fecha de corte, el fondo cuenta con $409 mil millones en activos bajo adminstración, constituyéndose en el segundo Fondo de Inversión con mayor tamaño entre las carteras que siguen la Estrategia Renta Variable Diversificada.
En el plazo de dos años la rentabilidad anualizada de este fondo es de -1.33%. La cartera fue constituida en mayo de 2014 por lo que aún no es posible registrar las cifras de rentabilidad en plazos iguales o superiores a 3 años.
Acerca de Carteras Colectivas®
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