Con corte al 16 de enero, los activos de los fondos de Renta Mixta Moderada pasaron de $599 mil millones en enero de 2016 a $617 mil millones de pesos a la fecha de corte. Entre los 18 fondos que a la fecha conforman la Estrategia de Renta Mixta Moderada las carteras que han mostrado mejor desempeño en los últimos tres meses han sido:
INVERTIR MULTIPLAZOS 180 de la firma ADCAP obtuvo el +2.58% de rentabilidad en un trimestre. Este fondo fue constituido en septiembre de 2013 y en el plazo de un año se ubica en el quintil 2 superando al 38% de sus pares al alcanzar una rentabilidad de +8.36% en el plazo de un año. Con una volatilidad de 1.45% anual este fondo refleja una exposición al riesgo inferior a la del 76% de los fondos que siguen la estrategia Renta Mixta Moderada (En el plazo de un año el fondo se ubica en el quintil 4 de volatilidad, a mayor quintil menor volatilidad). En los plazos de dos y tres años, las rentabilidades que registra el fondo INVERTIR MULTIPLAZOS 180 son 6.51% y 6.04% respectivamente.
El segundo fondo de Renta Mixta Moderada con mayor rentabilidad en un trimestre a la fecha de corte fue FONVAL DERECHOS ECONÓMICOS 2020 administrado por CREDICORP CAPITAL con el 2.52% en el plazo de tres meses. Con un valor de activos de $91.6 mil millones, este fondo se ubica en el plazo de un año en el quintil 3 de rentabilidad con el 9.39% anual, superando a más del 53% de sus competidores de Renta Mixta Moderada. En cuanto a la volatilidad, esta cartera se ubicó en el quintil 5 en el plazo de un año (A mayor quintil menor volatilidad). Este fondo fue constituido en diciembre de 2014 y registra una rentabilidad de 8.60% en el plazo de dos años.
En tercer lugar se encuentra el fondo INVERTIR MULTIPLAZOS 90 administrado por la firma ADCAP. En los últimos 90 días este fondo alcanzó una rentabilidad de 2.23%. En términos anuales se ubicó en el quintil 1 al superar a más del 15% de sus competidores de estrategia y alcanzar una rentabilidad de 7.26% anual. Esta cartera acumuló activos por $39 mil millones y se ubicó en el quintil 4 de volatilidad reflejando una exposición al riesgo inferior a la del 70% de los fondos que siguen la estrategia Renta Mixta Moderada (A mayor quintil menor volatilidad). Este fondo fue constituido en septiembre de 2013 y en los plazos de 2 y 3 años alcanzó rentabilidades de 5.84% y 5.51% respectivamente.
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