De las 23 carteras de Fondos Globales que existen en la actualidad dos de ellas son administradas por Valores Bancolombia con una participación de 47.6% de los activos de la categoría, seguida por Credicorp Capital con el 23.9%, Compass Group con el 13.3%, y las firmas Alianza, Ultraserfinco, Adcap, Casa de Bolsa y Acciones y Valores con el 15% restante. La particularidad que poseen los fondos de esta categoría es que adicional al riesgo de mercado están expuestos a riesgo de tasa de cambio ya que gran parte de los activos que subyacen en sus portafolios están denominados en divisas. De allí la alta volatilidad que poseen en comparación con las carteras de Renta Fija. De manera proporcional a esta alta volatilidad, los fondos de esta categoría han obtenido una rentabilidad promedio de 15.0% anual.
En el plazo de 3 meses y con corte al 22/sep, la cartera de la categoría Fondos Globales que alcanzó la mayor rentabilidad en ese lapso fue CREDICORP FONVAL GLOBAL ESTRUCTURADO V, seguido por COMPASS SMALL CAPS ANDINO.
El fondo CREDICORP FONVAL GLOBAL ESTRUCTURADO V obtuvo una rentabilidad de 10.86% a 3 meses y se ubicó en el percentil 100 dado que es el fondo que obtuvo mayor rentabilidad dentro de la categoría, en el plazo de un año la rentabilidad de este fondo ha sido 21.39 %. En cuanto a volatilidad, el rango percentil del fondo superó al 40% de sus competidores de categoría en el plazo de un año. Por otra parte, el fondo COMPASS SMALL CAPS ANDINO administrado por la firma Compass Group alcanzó una rentabilidad de 10.51% a 3 meses. La rentabilidad anual de este fondo fue 30.57% y un percentil de volatilidad que supera el 63% de sus competidores de categoría en ese mismo plazo.
En el plazo de dos años, el fondo que alcanzó la mayor rentabilidad en la categoría Fondos Globales fue VBANCOLOMBIA ESTRATEGIA ALTERNATIVA RENTA BALANCEADO GLOBAL (+18.05%) , mientras el segundo lugar en el ranking de rentabilidad en este plazo fue ocupado por el fondo CASA DE BOLSA MULTIPLUS ACCIONES GLOBALES (17.56%).
El primer fondo, administrado por Valores Bancolombia, cuenta a la fecha de corte con activos por 100 mil millones y una rentabilidad en el último trimestre de 1.01%, ubicándose en el percentil 40 de su categoría en ese plazo. De otro lado, el fondo CASA DE BOLSA MULTIPLUS ACCIONES GLOBALES alcanzó el percentil 95 de rentabilidad en el plazo de dos años. La rentabilidad de esta cartera a tres meses fue de 1.8%. Este fondo cuenta con un percentil de volatilidad de 31.8 para el periodo de un año.
*Rentabilidades calculadas con el promedio de Carteras Colectivas ® con corte al 22/09/2016
