Reflejar de la mejor manera las preferencias de los clientes de la compañía y satisfacer sus expectativas es la principal motivación que tienen las entidades para crear nuevas carteras y participaciones dentro de éstas. Con este fin, las siguientes entidades constituyeron nuevas participaciones y fondos en el transcurso del mes de septiembre:

BBVA Asset Management

En el noveno mes del año BBVA introdujo 2 participaciones nuevas denominadas E y G en su fondo Efectivo, que hace parte de la categoría Fondos 1525.  El fondo Efectivo, que se inició en 2003, muestra en conjunto al 30 de septiembre una rentabilidad de 6.18% en el último año. Entre los Activos de los Fondos FAM, Efectivo, País y Plazo 30, la firma acumula a la fecha de corte $2.2 billones en activos bajo administración, es decir el 3.93% del total administrado en el país.

BBVA también introdujo en el mismo mes 2 participaciones nuevas a su fondo PAIS constituído desde 2009. PAIS es una cartera que hace parte de la categoría Fondos 1525. Las participaciones de este fondo fueron denominadas clase A y clase F. La primera está dirigida a persona natural y jurídica, y la segunda a patrimonios autónomos que cumplan con los requisitos de monto mínimo de inversión. En términos de rentabilidad, el fondo PAIS acumula el 6.21% anual. Estas dos clases cuentan con inversiones mínimas de $1 millón y $100 millones de pesos respectivamente.

Fiduciaria de Occidente

En el mismo mes Fiduoccidente subclasificó el fondo OCCIRENTA en 5 participaciones: TIPO 1 INSTITUCIONAL dirigido a inversionistas vigilados por la Superintendencia que sean de naturaleza financiera. La participación TIPO 2 CORPORATIVO lo hace por su parte a las personas naturales o jurídicas cuyo nivel de ventas o ingresos sean superiores a $60 mil millones. El compartimiento TIPO 3 EMPRESARIAL está dirigido a personas naturales o jurídicas, patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios administrados por otras sociedades fiduciarias, con ingresos anuales superiores a $15.000 millones e inferiores a $60.000 millones. En la participación TIPO 4 PYMES Y PERSONA NATURAL se agrupan inversionistas y personas jurídicas con ventas o ingresos al año inferiores a $15.000 millones y personas naturales que no pertenezcan a ningún tipo de participación de los mencionados anteriormente. En la participación denominada TIPO 5 PREVENTAS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS se vinculan inversiones derivadas de negocios de preventas, patrimonios autónomos o encargos fiduciarios administrados por Fiduciaria de Occidente S.A. o patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios administrados por otras sociedades fiduciarias. A partir de la subclasificación, la rentabilidad a un año de estas participaciones se ha ubicado entre +6.05% anual en el caso de las carteras TIPO 4 y TIPO 5, +6.08% anual en la participación TIPO 3, y de +6.13% para las participaciones TIPO 1 y TIPO 2.

Gestión Fiduciaria

La firma comisionista Gestión  introdujo una nueva cartera en la categoría Inmobiliarias bajo el nombre de FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO EDIFICAR. Se trata de un fondo cuyo propósito es obtener ganancias por el arrendamiento y la valorización de Inmuebles comerciales, industriales y oficinas ubicados en Colombia. El perfil de riesgo del fondo es moderado y está dirigido a Inversionistas que quieran diversificar sus inversiones en un fondo que invierte en inmuebles y proyectos inmobiliarios de mediano y largo plazo. Con este nuevo fondo, Gestión Fiduciaria cuenta en total con 11 carteras, 9 de ellas en la categoría Alternativos Colombia, cuyas rentabilidades anuales se encuentran entre el +5.58% y +9.69% anual a la fecha de corte. 

Ultraserfinco

La firma constituyó el fondo ULTRASERFINCO LIQUIDEZ con 6 participaciones denominadas Liquidez C1, Liquidez C2, Liquidez I, Liquidez P1, Liquidez P2 y Liquidez P3. Los dos primeros están dirigidos a personas jurídicas no supervisadas por la SFC e ingresos anuales superiores a 145000 SMLMV. Los fondos P1, P2 y P3 están dirigidos a personas naturales. El rango de los activos administrados para estos fondos es de mayores a 1100 SMLMV (Liquidez P1), entre 360 y 100 SMLMV(Liquidez P2), e inferiores a 360 SMLMV(Liquidez P3). Por otra parte, la participación denominada CLASE I está dirigida a personas jurídicas supervisadas por la SFC y fondos de Inversión Colectiva, APTs etc administrados por la propia firma. Estos fondos de inversión están diseñados para inversionistas que buscan estabilidad en su capital y desean invertir en un portafolio conservador y con bajo riesgo de mercado.
Teniendo en cuenta estos 6 fondos, la firma queda administrando a la fecha 31 carteras distribuidas en las categorías Alternativos Colombia (2 fondos), Fondos Globales (2), Renta Fija Largo Plazo (2), Renta Fija Mediano Plazo (8), Renta Mixta Moderada (3), Renta Variable Concentrada (12), Renta Variable Diversificada (2).  En la categoría Renta Fija Mediano Plazo de la cual hacen parte las 6 nuevas carteras constituidas por Ultraserfinco en el mes de septiembre se encuentran también los fondos ULTRASERFINCO ESPARTA 180 Y ULTRASERFINCO ESPARTA 30, fondos constituídos desde 2002 y 1999, con rentabilidades anuales a la fecha de corte de +5.85% y 6.14% respectivamente.