La categoría Renta Variable Diversificada acumuló al 31 de octubre activos por $3.3 billones de pesos y una rentabilidad promedio de +2.15% en el plazo de un mes. A un año la rentabilidad acumulada de la categoría fue +17.11% a la fecha de corte.
De las 28 carteras de Renta Variable Diversificada que existen en la actualidad, siete de ellas son administradas por BTG Pactual. Los ETF CITITRUST Ishares Icolcap y Horizons Colombia Select de S&P administrados por Cititrust y Fiduciaria Bogotá, también pertenecen a esta categoría. Estos dos fondos acumularon rentabilidades a un mes de +2.17% y +2.78% respectivamente. En el plazo de un año la rentabilidad acumulada de Horizons llegó a +13.47%, mientras que la rentabilidad de CITITRUST Ishares Icolcap alcanzó el 20.42% año corrido.
Por otra parte, Helm Indice fue el fondo que alcanzó la mayor rentabilidad en el plazo de un mes dentro de la categoría con el +2.85%, acumulando una rentabilidad en lo corrido del año de +15.65%. Este fondo fue constituido en marzo de 2012 y está catalogado como una cartera cerrada con perfil de alto riesgo. El valor mínimo de ingreso, aportes adicionales y saldo mínimo es de $1.000.000. Al 30 de septiembre, los emisores principales de los títulos en los que ha invertido la cartera son Bancolombia, Gruposura, Cemargos y Davivienda, papeles que justamente presentaron buen desempeño en el mes de octubre con valorizaciones entre el 1.8% y el 5.7%, lo que explicaría en parte el buen comportamiento del fondo en el mes de octubre.
Otros fondos que se destacaron por su desempeño en octubre fueron CORREDORES ACCION A y ULTRASERFINCO ULTRACCION GRUPO GEA ambos con una rentabilidad de 2.43% mensual a la fecha de corte. Los emisores principales del fondo de corredores son Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Sura, mientras que los del fondo de Serfinco son Banco de Occidente, Bancolombia y Celsia.
En el plazo de un año el fondo con mayor rentabilidad en esta categoría fue CREDICORP Fonval Acciones Valor con el +32.62%. Este fondo es abierto, fue constituido en noviembre de 2013. El objetivo del fondo es proporcionar un instrumento de inversión en Renta Variable colombiana, o del MILA e incluso inversiones de renta fija con el fin de suavizar la alta volatilidad de la renta variable. El monto mínimo de inversión para ingresar al fondo es de $1.000.000 y el mínimo de permanencia es de $100.000. En el plazo año corrido, un año y dos años este fondo se ubica en el percentil 100 de rentabilidad (supera al 100% de sus competidores de categoría en esos plazos) y en el percentil 59.26 de volatilidad en el plazo de un año (es decir, ha sido menos volátil que el 59.2% de sus competidores en ese plazo).
*Rentabilidades calculadas con el promedio de Carteras Colectivas ® con corte al 31/oct/2016
