En el plazo de un mes y con corte al 30 de abril, las Estrategias de Fondos de Inversión Colectiva dirigidos a Persona Natural que mostraron mayores rentabilidades fueron Fondos Globales con el +1.21% y Renta Fija Largo Plazo con +1.11%. La Estrategia de Renta Mixta Moderada alcanzó una rentabilidad promedio de +0.81% en el mes de abril.
Dentro de los Fondos de Inversión Colectiva dirigidos a Persona Natural que siguen estas Estrategias y que alcanzaron mayores rendimientos en ese plazo se encuentran los siguientes:
Con un valor de activos de $95.8 mil millones, este fondo alcanzó una rentabilidad a un mes de +3.37% acumulando el +10.8% en el plazo de un año. En lo corrido de 2017, esta cartera supera la rentabilidad de más del 66% de los fondos que siguen la Estrategia de Fondos Globales. En los plazos de dos y tres años, el fondo superó al 84% y al 100% de sus competidores de Estrategia.
Es importante mencionar que del 78.3% de la información desglosada por el fondo en su ficha técnica, la mayor parte del portafolio de este fondo se encuentra invertido en ETFs como IVV iShares Core S&P 500 (16.1%) y ACWI iShares Msci Index Fund (14.9%), entre otros. La participación en títulos nacionales es menor y corresponde a emisores como DAVIVIENDA / Banco Davivienda S.A. (5.88%) y BANCOLOMBIA / Bancolombia S.A. (5.47%).
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $2.950.868 pesos.
Esta firma, filial en Colombia de la entidad financiera brasilera constituyó el fondo BTGPactual Deuda Pública desde febrero de 2009, con el fin de ofrecer a sus clientes un instrumento de inversión de riesgo alto (calificación igual o superior a BBB-), compuesto en su mayoría por instrumentos de contenido crediticio de largo plazo, principalmente activos de deuda pública colombiana.
Este fondo alcanzó una rentabilidad a un mes de +2.20% acumulando el +14.24% en el plazo de un año. Es importante destacar que en todos los plazos, esta cartera ha superado la rentabilidad del 100% de los fondos que siguen la Estrategia de Renta Fija Largo Plazo.
El fondo está calificado AAA por BRC Investor Services S.A. y muestra una concentración de activos de 86.9% en TES y 13.1% en el Disponible. Al analizar la volatilidad, ésta alcanzó en términos anuales el 4.82%, cifra que a pesar de encontrarse por encima del promedio de la Estrategia, es consistente con la alta rentabilidad que la cartera muestra en diferentes plazos.
La duración del fondo al 31 de marzo era de 2.116 días. Las Personas Naturales pueden acceder a este fondo con un monto mínimo de inversión de $1.000.000, sin pacto de permanencia.
Fiduciaria de Occidente constituyó el Fondo Balanceado Internacional con el fin de ofrecer a sus clientes la posibilidad de acceder al mercado internacional mediante inversiones en Estados Unidos y países de Latinoamérica como Chile, México, Perú, Colombia y Brasil.
Este fondo se creó a partir de Fiduoccidente Premium una cartera que había sido constituida en octubre de 1993. La composición inicial del nuevo fondo Balanceado Internacional incluye un 25% en acciones de EEUU (Benchmark S&P 500), 25% en acciones latinoamericanas (Benchmark MSCI Latam 10/40), 25% en deuda norteamericana (Benchmark Barclays US Aggregate Total Return Value unhedged USD) y finalmente, el mismo porcentaje en títulos de deuda de América Latina (Benchmark JPM CEMBI Broad Div Latin America).
En su primer mes de existencia, Fiduoccidente Balanceado Internacional alcanzó una rentabilidad de +3.04%, superando al 100% de sus competidores en ese mes. La volatilidad de esta cartera a un mes fue de 1.21%, 79 puntos básicos por encima del promedio volatilidad mensual de los fondos que siguen la Estrategia Renta Mixta Moderada.
El Fondo de Inversión Colectiva Balanceado Internacional es abierto, con pacto de permanencia a 30 días y cuenta con un monto mínimo de vinculación y permanencia de cinco millones de pesos ($5.000.000).
Esta cartera, administrada por la firma comisionista del Grupo Aval, alcanzó una rentabilidad a un mes de +3.37% acumulando el +12.85% en el plazo de un año. En lo corrido de 2017, esta cartera supera la rentabilidad de más del 73% de los fondos que siguen la Estrategia de Fondos Globales. En los plazos de dos y tres años, el fondo superó al 92% y al 87% de sus competidores de Estrategia.
Vale la pena mencionar que la mayor parte del portafolio de este fondo se encuentra invertido en el ETF ACWI iShares Msci Index Fund (75.2%) y en menor proporción en otros emisores como los ETFs EFA iShares MSCI EAFE (7.31) y DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity (4.95%)
El fondo está dirigido a Persona Natural, Jurídica e institucional y el monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $2.000.000 pesos.
Acerca de Carteras Colectivas®
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