Credicorp y Fiduciaria Bancolombia son algunas de las Sociedades Administradoras cuyos fondos más han crecido en lo corrido del año. Con corte al 17 de abril, las Estrategias de fondos de Inversión cuyos activos han crecido más en 2017 son Renta Fija Corto Plazo en cerca de $4 billones de pesos en promedio y Renta Fija Mediano Plazo con $1.7 billones en promedio.
Los activos de Renta Fija Corto Plazo ascendían en esa fecha a $28.5 billones de pesos, distribuidos en 42 fondos de inversión, como se puede apreciar en el Heat Map:
Las carteras que más han crecido en lo corrido del año corresponden a las firmas Fiduciaria Bancolombia, que administra el fondo Fiducuenta - FCCTA cuyos activos aumentaron en más de $1 billón de pesos y Credicorp que administra el fondo Credicorp Fonval - CVFVL que creció en $566 mil millones de pesos en el mismo plazo. A continuación se relaciona una descripción de cada uno de ellos:
Acumulando un valor total de activos de $11.3 billones de pesos, Fiducuenta alcanzó una rentabilidad a un año de +7.6%. En el último año la volatilidad del fondo aumentó; no obstante, la variabilidad en sus rendimientos es menor que la del 53% de sus competidores. Este fondo es el más grande por valor de Activos dentro de las carteras que siguen la Estrategia Renta Fija Corto Plazo
Dado que esta cartera busca proporcionar a los inversionistas con un perfil de riesgo bajo un instrumento de inversión de renta fija de baja duración, 20.35 % del fondo se encuentra invertido en títulos de DAVIVIENDA / Banco Davivienda S.A, 16.06% en BANBOGOTA / Banco de Bogotá S.A, 12.93% en títulos de BANCOLOMBIA / Bancolombia S.A. entre otros emisores de naturaleza similar. La duración del fondo de acuerdo con su última ficha técnica es de 209 días.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $200.000 pesos.
Con un rendimiento a un año de 7.39% y activos por $2.06 billones de pesos, este fondo superó la rentabilidad del 73% de las carteras que siguen la Estrategia de Renta Fija Corto Plazo en el plazo de un año. Este fondo constituye una alternativa para personas que buscan una inversión conservadora, de no muy alta volatilidad, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en titulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificacion minima AA), que tengan liquidez en el mercado secundario. La duración del fondo de acuerdo con su última ficha técnica es de 201 días.
Gran parte del portafolio se encuentra invertido en BANBOGOTA / Banco de Bogotá S.A. (10.76%), DAVIVIENDA / Banco Davivienda S.A. (9.20%), BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (8.33%), BANCOLOMBIA / Bancolombia S.A. (6.87%), entre otros como FINDETER / Financiera de Desarrollo Territorial (4.80%) y TES de Minhacienda (4.51%).
Siendo consistentes con su política de inversión, la volatilidad del fondo en el plazo de un año se encuentra cercana al promedio, por debajo del 41% de los demás fondos que siguen la Estrategia Renta Fija Corto Plazo.
El monto mínimo de inversión de este fondo es de $500.000 sin pacto de permanencia.
Por otra parte, con respecto a los fondos de Renta Fija Mediano Plazo, al 17 de abril, los activos de estas carteras ascendían a $13 billones de pesos, distribuidos en 67 fondos de inversión:
Uno de los fondos con mayor incremento en el valor de activos en lo corrido del año entre las carteras de Renta Fija Mediano Plazo es Fidurenta - FCAFR (AUM 912 mil millones), administrado por Fiduciaria Bancolombia.
Este fondo alcanzó una rentabilidad a un año de +9.13%. En el último año la volatilidad del fondo fué muy alta, estuvo por encima del 87% de la de sus competidores de Estrategia; No obstante, la variabilidad en sus rendimientos estuvo compensada por los buenos resultados en rentabilidad pues la cartera Fidurenta 30 a 59 días de Fiduciaria Bancolombia superó en rentabilidad a cerca del 89% de los fondos que siguen la Estrategia Renta Fija Mediano Plazo en el plazo de un año, y a más del 90% de los fondos año corrido.
Gran parte del portafolio de Fidurenta de Fiduciaria Bancolombia está invertido en títulos cuyo emisor es Banco Davivienda S.A. (19.56%), Bancolombia S.A. (16.9%), Banco de Bogotá S.A. (14.7%), BBVA Colombia S.A. (12.09%) entre otros.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $200.000 pesos con pacto de permanencia de 59 días.
Acerca de Carteras Colectivas®
Carteras Colectivas® es una firma dedicada a la investigación del mercado de Fondos de Inversión Colectiva. Desde 2010 organiza la información de la industria y ha creado una serie de productos especializados para Inversionistas, Distribuidores y Administradores de Fondos de Inversión, Gobierno y Medios a través del portal www.carterascolectivas.co
