Con una rentabilidad promedio de 8.01% en el plazo de un año, los Fondos de Inversión Colectiva Globales se convirtieron en una opción para aquellos inversionistas que desean tener un portafolio con mayor diversificación al mezclar activos tradicionales con activos del mercado global. En el último año, entidades como Credicorp, Accival, BBVA y Adcap han creado nuevos FICs bajo esta denominación.
En lo corrido del año y con corte al 25 de agosto, el fondos global que más ha crecido es Renta Alta Convicción administrado por Valores Bancolombia.
VALORES BANCOLOMBIA RENTA ALTA CONVICCIÓN - VBRAC
Valores Bancolombia lanzó el fondo Renta Alta Convicción en junio de 2016 con el propósito (según lo expresa en su política de inversión) de proporcionar a inversionistas con un perfil de riesgo alto un instrumento de inversión que les permita tener exposición a mercados bursátiles a nivel mundial en un horizonte de largo plazo.
Renta Alta Convicción es el fondo de inversión colectiva más joven de Valores Bancolombia. Con corte al 25 de agosto y con un aumento promedio de $175 mil millones (casi dos tercios del crecimiento total de la Estrategia en ese plazo), este fondo superó a todas las carteras que siguen la Estrategia de Fondos Globales en lo corrido del año.
Así mismo, en línea con el crecimiento de sus activos, este fondo alcanzó una rentabilidad de 17.28% en el plazo año corrido. En términos de volatilidad, el fondo fue menos volátil que el 46.6% de sus competidores en lo corrido del año. Sin embargo, la mayor volatilidad de este fondo estuvo compensada por una rentabilidad que superó a más del 93% de los fondos que siguen la Estrategia de Fondos Globales en ese mismo plazo. La remuneración efectivamente cobrada del fondo es de 2.02% EA. Entre las principales inversiones del portafolio de este fondo se encuentran las siguientes:
EWU iShares Msci United Kingdom: El Índice iShares MSCI de Reino Unido pondera a cerca del 85% de las empresas británicas más grandes por capitalización de mercado, entre las que se encuentran Royal Dutch Shell, HSBC, BP P.L.C (anteriormente British Petróleum) y British American Tobacco. Los gastos de este instrumento son cercanos al 0.48%. La participación de este ETF dentro del portafolio desglosado por el fondo Renta Alta Convicción de Valores Bancolombia es de 19.3%.
ACWI iShares Msci Index Fund: El ETF iShares MSCI ACWI sigue a un índice que pondera a más del 85% de las acciones con mayor capitalización en los mercados emergentes y desarrollados. Dentro de las empresas más representativas de este índice se encuentran Apple Inc, Microsoft Corporation, Facebook Inc, Amazon.com, Johnson & Johnson, JPMorgan, Exxon Mobil, Alphabet Inc, y Nestlé S.A. Los gastos asociados a este ETF son cercanos a 0.33%, y la participación de este instrumento dentro del portafolio desglosado por el fondo Renta Alta Convicción es de 18.9%.
EWN iShares Msci Netherlands: El ETF de iShares MSCI Netherlands sigue al índice que pondera por capitalización de mercado a las principales empresas holandesas. Es un ETF con una posición importante en la firma Unilever y por lo tanto cuenta con una alta exposición a los productos básicos de consumo. Otro sector con participación significativa dentro del EWN es el financiero representado por la firma ING. Los gastos de este ETF se aproximan al 0.48% y dentro del portafolio desglosado del fondo Renta Alta Convicción este instrumento representa el 10.4%.
Otras participaciones dentro del fondo Renta Alta Convicción corresponden a WC iShares MSCI Canada ETF con 9.98%, y el EWG Msci Germany Index Fund con el 9.8%; entre otros. Una proporción menor se encuentra en títulos de Bancolombia con el 8.3% y en TES del Gobierno un 3.13%
La inversión mínima para acceder al fondo es de $2,948,684 y está dirigido a Personas Naturales, Jurídicas e Institucionales.
Acerca de Carteras Colectivas®
Carteras Colectivas® es una firma dedicada a la investigación del mercado de Fondos de Inversión Colectiva. Desde 2010 organiza la información de la industria y ha creado una serie de productos especializados para Inversionistas, Distribuidores y Administradores de Fondos de Inversión, Gobierno y Medios a través del portal www.carterascolectivas.co
