Con corte al 28 de marzo las Categorías de fondos que han mostrado mayores rendimientos desde el 1 de enero han sido Renta Variable Concentrada, Fondos Globales y Renta Fija Largo Plazo en ese orden.
El incremento en la rentabilidad de algunos de los títulos participativos emitidos por entidades financieras como Bancolombia y Davivienda contribuyeron a la valorización de los fondos concentrados en este tipo de activos. De hecho el promedio de rentabilidad de las carteras que siguen la Estrategia de Renta Variable Concentrada alcanzó el 3.90% en lo corrido del año.
Los Fondos Globales, es decir aquellas carteras que entre sus activos cuentan con títulos de Renta Fija y/o Renta Variable no doméstica, alcanzaron a la fecha de corte una rentabilidad de 3.52% para el mismo periodo, influenciados por el rally en las acciones de países como EEUU en los primeros meses del año.
Por otra parte, la disminución sostenida en la tasa de interés de intervención por parte de la Junta del Banco de la República en nuestro país ha propiciado una valorización en todos los tramos de la curva, con lo que los fondos que siguen la Estrategia de Renta Fija Largo Plazo alcanzaron una rentabilidad de 2.42% en lo corrido de 2017.
A nivel desagregado, los fondos dirigidos a Persona Natural que más han incrementado su rentabilidad en lo corrido del año han sido los siguientes:
Con activos por $48 mil millones, Renta Alta Convicción alcanzó una rentabilidad año corrido de +7.59%. El fondo fue constituido en junio de 2016 por lo que aún no registra cifras a un año. En el último mes la volatilidad del fondo disminuyó, y en el plazo año corrido el fondo mostró una volatilidad menor a la del 63% de los fondos que siguen la misma Estrategia.
Dado que la cartera puede mantener posiciones en activos del exterior, el 27.6% del fondo se encuentra invertido en IVV iShares Core S&P 500, 23.5% en ACWI iShares Msci Index Fund, 9.71% en EWK iShares MSCI Belgium Capped ETF y 9.41% en EWT iShares Msci Taiwan Index, entre otros.
Cabe mencionar que el fondo está dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo alto, dada la volatilidad de los activos que componen el portafolio y a la alta vulnerabilidad a eventos de coyuntura económica y política de los países cuyos activos hacen parte de esta cartera.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $2.757.816 pesos.
Con un rendimiento año corrido de 7.43% este fondo superó la rentabilidad del 93% de las carteras que siguen la Estrategia de Fondos Globales en ese plazo. El objetivo de esta cartera es obtener rendimientos mediante la inversión principalmente en acciones inscritas y transadas en los mercados internacionales, directamente o a través de esquemas de inversión colectiva incluidos los fondos mutuos y los ETFs (Exchange Traded Funds). Aunque la mayor parte de las inversiones del Fondo están denominadas en dólares, el riesgo cambiario es neutralizado con coberturas.
De esta manera, en el plazo de un año el fondo Fonval Global Acciones alcanzó en el plazo de un año una rentabilidad de +19.51%. Gran parte del portafolio se encuentra invertido en ACWI iShares Msci Index Fund (24.2%), VTI Vanguard Total Stock Market ETF (19.3%), VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF (17.8%), SPY SPDR S&P500 ETF Trust (14.7%) entre otros.
Al igual que otros fondos de la Estrategia de Fondos Globales, esta cartera está dirigida a inversionistas Persona Natural, Jurídica e institucionales con perfil de riesgo alto. No obstante, la volatilidad del fondo en el plazo año corrido se encuentra por debajo del 57% de los demás fondos que siguen la misma Estrategia.
Este fondo ha obtenido la mayor parte de sus rendimientos en el último año, especialmente desde julio de 2016, pero el mejor desempeño con respecto a sus pares lo ha alcanzado justamente en los primeros meses del año en curso. Para los plazo de dos y tres años, la rentabilidad anualizada de esta cartera se ha situado alrededor de +4.74% y +6.04% respectivamente.
El monto mínimo de inversión de este fondo es de $1.000.000 y un pacto de permanencia de 15 días.
El objetivo del fondo AIC Bancolombia administrado por la firma Ultraserfinco es dar acceso a sus suscriptores al comportamiento que presente la acción de BANCOLOMBIA mediante la inversión de los recursos en los instrumentos emitidos por esta entidad, siendo las acciones las que tienen una mayor composición dentro del portafolio.
Con un valor de activos de $6 mil millones de pesos, el fondo AIC Bancolombia alcanzó una rentabilidad año corrido de +6.45%, y a un año de +14.56%. En cuanto a volatilidad, la variabilidad en los rendimientos de la cartera está por debajo del 50% y 40% de los fondos de Renta Variable concentrada en los plazos año corrido y un año respectivamente.
El fondo está dirigido a Persona Natural, Jurídica e Institucional, sin pacto de permanencia y una inversión mínima de $737.720 pesos.
Acerca de Carteras Colectivas®
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