En el plazo de un mes y con corte al 17 de marzo las categorías de Renta Variable han mostrado una tenue recuperación con respecto a la rentabilidad que tuvieron en el primer bimestre del año. Los fondos de Renta Variable concentrada pasaron de tener una rentabilidad a un mes de -1.83% a +0.37% y las carteras de Renta Variable Diversificada pasaron de -1.70% a -0.27%.
Estas cifras obedecen en gran parte a la rentabilidad alcanzada en las últimas jornadas por carteras como ULTRASERFINCO AIC CORFICOL - USACO de Renta Variable Concentrada y ACCIVAL ACCIONES NACIÓN - ACANA de Renta Variable Diversificada, entre otras.
Por otra parte, la rentabilidad de los fondos que siguen la Estrategia Renta Mixta Moderada alcanzó el 7.17% en el plazo de un año. La rentabilidad a un mes de los fondos que siguen esta Estrategia pasó de -0.12% a +0.45% con corte al 17 de marzo:
Los fondos dirigidos a Persona Natural que más han contribuído a esta cifra durante el periodo de análisis han sido los siguientes:
Con activos por $117 mil millones, Renta Balanceado alcanzó una rentabilidad a un mes de +0.77% acumulando el +8.97% en el plazo de un año. La cifra no está nada mal comparada con la rentabilidad de otras carteras con volatilidades incluso más altas.
De hecho, en los plazos de uno y dos años, la rentabilidad de Renta Balanceado supera al 100% de los fondos que siguen la Estrategia Renta Mixta Moderada. La composición por sector económico del fondo ha sido determinante en sus resultados. El 55.7% del fondo se encuentra invertido en títulos con emisores del Sector Financiero Local, 17.8% del Sector Financiero Internacional, 14.9% en Sector Real y casi un 10% en entidades públicas u oficiales.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $1.475.434 pesos.
Esta firma, filial del Banco Davivienda busca a través del fondo Estrategia Activa ofrecer al público un instrumento de inversión en activos de renta variable y renta fija consistentes con un perfil de riesgo agresivo. De acuerdo con el prospecto, el fondo puede incluir incluso participaciones en fondos representativos de monedas, de índices de acciones o de renta fija, incluidos ETFs (por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds).
Estrategia Activa de Corredores Davivienda alcanzó en el plazo de un mes una rentabilidad de 0.69% y en el plazo de un año de +6.86%. Gran parte del portafolio se encuentra invertido en TES emitidos por el Ministerio de Hacienda (40.59%), por BBVA Colombia S.A. (12.8%), Banco de Bogotá S.A. (12.7%) entre otros.
Es de resaltar que, a pesar de ser una cartera con perfil de riesgo agresivo, el fondo Estrategia Activa es de las carteras con menor volatilidad en términos anuales, ubicándose en el 10% de los fondos que siguen la Estrategia Renta Mixta Moderada con menor variabilidad en los rendimientos en el plazo de un año.
Las Personas Naturales pueden acceder a este fondo con un monto mínimo de inversión de $1.000.000 y un pacto de permanencia de 30 días.
Con un valor de activos de $46 mil millones de pesos, el fondo Invertir Multiplazos 90 alcanzó una rentabilidad a un mes de 0.61%, superando a más del 54% de los fondos de Renta Mixta Moderada dirigidos a Persona Natural.
Entre los principales emisores de los títulos que conforman el portafolio de este fondo se encuentran Bancolombia S.A. (15.5%), Banco de Bogotá (11.30%), Corpbanca (+10.2%) entre otros.
Se debe resaltar que la mayor parte de los títulos que mantiene el fondo (93.7%) tiene calificación AAA, y un porcentaje de 4.32% corresponde a títulos de la Nación.
El fondo está dirigido a Persona Natural, Jurídica e Institucional, con un pacto de permanencia de 90 días y una inversión mínima de $500.000.
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