El pasado 31 de mayo, la Bolsa de Valores de Colombia alcanzó un nuevo máximo en negociación de acciones al registrar transacciones por $1,16 billones de pesos en esa fecha.
La valorización que a lo largo del mes tuvieron los títulos de Bancolombia y Empresa de Energía de Bogotá, entre otras, contribuyó al apetito por la Renta Variable en el quinto mes del año. Es así como a finales de mayo el Colcap cerró en 1.439,48 unidades, acumulando en lo corrido del año un incremento de 6,50%.
Sólo en ese mes, el COLCAP aumentó en 4.9% al pasar de 1.371,35 a 1.439,48. Sin embargo, en Carteras Colectivas® encontramos que tres de las carteras de Renta Variable Diversificada igualaron o superaron (teniendo en cuenta dividendos), el rendimiento alcanzado por el COLCAP en ese mes:
Con activos por $3.2 Billones, CITITRUST Ishares Colcap ICOLCAP alcanzó una rentabilidad año corrido de +7.28%. Este fondo es un ETF y fue constituido en junio de 2011. En el último mes la volatilidad del fondo estuvo alrededor de 3.73%, y en el plazo año corrido alrededor de 7.34%.
A pesar de la alta volatilidad de esta cartera (Quintil 1 de volatilidad en todos los plazos), los rendimientos de este fondo en el último año lo ubican por encima del 88% de los fondos de inversión que siguen la Estrategia Renta Variable Diversificada tanto en el plazo de un mes, como en el de un año. En este último plazo la rentabilidad del fondo ha sido del 13.07% en términos anuales.
El Fondo, tiene como objetivo la generación de rendimientos similares al del COLCAP y permite a los Inversionistas la diversificación de su inversión al comprar un solo valor cuyos activos subyacentes varían entre sí en cuanto a su emisor, industria, calificación, plazos de vencimiento, etc.
Cabe mencionar que este ETF está dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo alto, dada la volatilidad de los activos que componen el portafolio.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $500.000 pesos.
Con un rendimiento año corrido de 8.60% este fondo superó la rentabilidad del 94% de las carteras que siguen la Estrategia de Renta Variable Diversificada en ese plazo. El objetivo de esta cartera es ofrecer al público un instrumento de inversión que a pesar de su volatilidad entregue a sus inversionistas un rendimiento idealmente superior al del índice de referencia COLCAP.
En el plazo de un año y a la fecha de corte, el fondo Corredores Acción A alcanzó una rentabilidad de +12.05%. Del porcentaje desglosado por el fondo en su ficha técnica (84.92%), el 19.36% se encuentra invertido en títulos cuyo emisor es Bancolombia S.A.19.36 %, 14% Grupo Argos S.A., Grupo de Inversiones Suramericana 10.88%, entre otros emisores con participaciones menores.
Al igual que otros fondos de la Estrategia Renta Variable Diversificada, esta cartera está dirigida a inversionistas Persona Natural, Jurídica e institucionales con perfil de riesgo alto. No obstante, la volatilidad del fondo en el plazo de un año se encuentra por debajo del 45% de los demás fondos que siguen la misma Estrategia.
El mejor desempeño de esta cartera ha tenido lugar desde diciembre de 2016. Para los plazos de dos y tres años, la rentabilidad anualizada de esta cartera se ha situado alrededor de +7.40% y -2.63% respectivamente.
El monto mínimo de inversión de este fondo es de $1.000.000 y un pacto de permanencia de 30 días.
El objetivo del fondo Invertir Gestionado administrado por la firma Adcap es construir un portafolio diversificado, compuesto en su mayoría por acciones. Está diseñado para inversionistas con perfil de riesgo alto dadas las características de este tipo de activos.
Con un valor de activos de $5.5 mil millones de pesos, el fondo ADCAP Invertir Gestionado alcanzó una rentabilidad año corrido de +6.27%, y a un año de +9.93%. En cuanto a volatilidad, la variabilidad en los rendimientos de la cartera está por debajo del 90% y 54% de los fondos de Renta Variable Diversificada en los plazos año corrido y un año respectivamente.
El fondo está dirigido a Persona Natural, Jurídica e Institucional, sin pacto de permanencia y una inversión mínima de $500.000 pesos.
Acerca de Carteras Colectivas®
Carteras Colectivas® es una firma dedicada a la investigación del mercado de Fondos de Inversión Colectiva. Desde 2010 organiza la información de la industria y ha creado una serie de productos especializados para Inversionistas, Distribuidores y Administradores de Fondos de Inversión, Gobierno y Medios a través del portal www.carterascolectivas.co
