Credicorp, Ultraserfinco y BTGPactual son algunas de las Sociedades Administradoras cuyos fondos se han destacado en el plazo de un año. Con corte al 31 de marzo, los activos de los Fondos Globales ascendían a $257 mil millones, distribuidos en 21 fondos de inversión, como se puede apreciar en el Heat Map:
Por Valor de Activos, las carteras más grandes corresponden a las firmas Valores Bancolombia, que administra el fondo Estrategia Alternativa Renta Balanceado Global - VBRBG (AUM $97 mil millones) y Fiduciaria Bancolombia que administra el fondo Renta Alta Convicción - VBRAC (AUM $51 mil millones).
Por rentabilidad, los Fondos Globales dirigidos a persona natural con inversión inicial mínima inferior a $10 millones, que han mostrado mejores resultados en el plazo de un año son:
Fonval Global Acciones alcanzó una rentabilidad a un año de +18.2%. En el último año la volatilidad del fondo aumentó; no obstante, la variabilidad en sus rendimientos es menor que la del 45% de sus competidores.
Dado que la cartera puede mantener posiciones en activos del exterior, el 24.2% del fondo se encuentra invertido en ACWI iShares Msci Index Fund, 19.3% en VTI Vanguard Total Stock Market ETF, 17.8% en VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF y 14.7% en SPY SPDR S&P500 ETF Trust, entre otros.
Cabe mencionar que aunque una gran proporción de las inversiones del Fondo están denominadas en dólares, el riesgo cambiario peso/dólar es neutralizado con coberturas.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $1.000.000 pesos.
Con un rendimiento a un año de 12.6% este fondo superó la rentabilidad del 76% de las carteras que siguen la Estrategia de Fondos Globales en ese plazo. El objetivo de esta cartera es obtener rendimientos a través de inversiones en mercados internacionales que incluyen acciones, ADRs (American Depositary Receipt), GDRs (Global Depositary Receipt), ETF (Exchange-Traded Funds) y Fondos Mutuos Internacionales. Adicionalmente el fondo tiene abierta la posibilidad de utilizar derivados de cobertura con el fin de limitar la exposición cambiaria o el riesgo total de la inversión.
Gran parte del portafolio se encuentra invertido en MSGBRCZ:LX Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control (75.14%) y Banco de Occidente S.A. (24.8%).
Al igual que otros fondos de la Estrategia de Fondos Globales, esta cartera está dirigida a inversionistas Persona Natural, Jurídica e institucionales con perfil de riesgo alto. No obstante, la volatilidad del fondo en el plazo de un año se encuentra por debajo del 70% de los demás fondos que siguen la misma Estrategia.
El monto mínimo de inversión de este fondo es de $737.720 sin pacto de permanencia.
Pasando a los fondos de Renta Fija Corto Plazo, con corte al 31 de marzo, los activos de estas carteras ascendían a $1.6 billones de pesos, distribuidos en 19 fondos de inversión:
Los fondos con mayor valor de activos entre las carteras de Renta Fija Largo Plazo son Plan Semilla - FCPSE (679 mil millones) y Renta Fija Plazo - FCRFP (166 mil millones), ambos administrados por Fiduciaria Bancolombia.
Por otra parte, los Fondos de Renta Fija Largo Plazo dirigidos a persona natural con inversión inicial mínima inferior a $10 millones, que han mostrado mejor desempeño en el plazo de un año son:
Fonval Deuda Corporativa Mediano Plazo alcanzó una rentabilidad a un año de +13.03%. En el último año la volatilidad del fondo fué alta, estuvo por encima del 73% de la de sus competidores de Estrategia; No obstante, la variabilidad en sus rendimientos estuvo compensada por los buenos resultados en rentabilidad.
Gran parte del portafolio de Fonval Deuda Corporativa está invertido en títulos cuyo emisor es Bancolombia S.A. (17.3%), Banco Davivienda S.A. (16.2%), Banco de Occidente S.A. (12.1%), BBVA Colombia S.A. (9.78%) entre otros.
El monto mínimo de inversión para acceder a este fondo es de $1.000.000 pesos con pacto de permanencia de 15 días.
Con una cifra a un año de 10.6% este fondo superó la rentabilidad del 93% de las carteras que siguen la Estrategia de Renta Fija Largo Plazo en ese plazo. El objetivo de esta cartera es proporcionar a los Inversionistas un instrumento de riesgo alto enfocado primordialmente en activos de deuda pública colombiana con la posibilidad de también invertir en otros instrumentos de renta fija.
Gran parte del portafolio se encuentra invertido en TES emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (69.4%) y Cuentas, Repos y disponible (30.5%).
Al igual que otros fondos de la Estrategia de Renta Fija Largo Plazo, esta cartera está dirigida a inversionistas Persona Natural, Jurídica e institucionales con perfil de riesgo alto. De hecho, es la cartera más volátil entre los fondos que siguen la misma Estrategia. No obstante, es un fondo que compensa los altos valores en volatilidad con resultados sobresalientes en rentabilidad.
El monto mínimo de inversión de este fondo es de $1.000.000 sin pacto de permanencia.
