Los 15 fondos de Renta Mixta Moderada que existen actualmente en Colombia distribuyen sus inversiones entre activos de renta fija, renta variable y activos del exterior, pero presentan una mayor concentración en los primeros (renta fija y renta variable). En particular, son carteras que han tenido en varios momentos de su historia posiciones en títulos extranjeros en más del 5% de su portafolio total.
A la fecha de corte (14/09/2016), la rentabilidad anual promedio de los fondos de esta categoría fue de 12.41%, siendo superada únicamente por FONDOS GLOBALES (+16.93) y los fondos de RENTA VARIABLE DIVERSIFICADA (15.21%).
En el periodo año corrido, la rentabilidad de la categoría ha sido de 13.74%, con una media de volatilidad de 6.86, ésta última magnitud es alta en comparación con la de los fondos de Renta Fija (volatilidad entre 0.18 y 0.46) pero mucho menor a la de otras categorías de Renta Variable (volatilidad entre 11.8 y 14.8).
Como se aprecia en el Heat Map Dinámico, por grupo económico, cuatro de estas carteras pertenecen al Grupo de Inversiones Suramericana (específicamente Grupo Bancolombia), tres a Ultraserfinco, dos a Credicorp Capital, mientras que las sociedades Casa de Bolsa, Acciones y Valores, y Grupo Bolivar cuentan con sólo un fondo dentro de esta categoría.
Como se aprecia en la gráfica, en el periodo año corrido sólo un fondo de esta categoría ha mostrado rendimientos negativos. La rentabilidad del resto de estas carteras varía para el periodo de análisis hasta una rentabilidad máxima de 19.26% en el caso del Fondo Renta Variable Colombia de la firma Valores Bancolombia.
El fondo Renta Variable Colombia de Valores Bancolombia es una cartera cuyo objetivo es brindar a los clientes cuyo propósito es el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo, un instrumento de inversión que combine activos de renta variable emitidos en Colombia o en el exterior, con un perfil de riesgo alto.
El monto mínimo de ingreso y permanencia de este fondo es de cien mil pesos ($100.000). El Administrador de la Cartera es Federico Soto Espinal desde septiembre de 2015. La remuneración efectivamente cobrada del fondo de acuerdo con ficha técnica al 31/07/2016 es 3.05%. El fondo cuenta a la fecha de corte 2643 suscriptores al 31/07/2016.
